OBSŁUGA KSIĘGOWA
Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.
W trakcie współpracy służymy klientom poradami oraz pomocą związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów. Zapewniamy wsparcie działalności oraz stosowanie standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Pełna obsługa księgowa, jaką świadczymy naszym klientom stanowi podstawowy element naszej działalności. Stała współpraca w zakresie prowadzenia ksiąg na gruncie operacyjnym, z dostępem do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, daje komfort, minimalizuje ryzyko oraz gwarantuje rzetelność świadczonych usług w obszarze księgowości i rachunkowości klienta przy jednoczesnej redukcji kosztów.
Specjalizujemy się w tzw. pełnej księgowości (księgi handlowe) dla mikro, małych i średnich spółek oraz funduszy inwestycyjnych, jak również innych podmiotów prawa.
_____________________________________
USŁUGI KSIĘGOWE DLA SPÓŁEK
W zakresie obsługi księgowej spółek proponujemy:
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF/MSR),
obsługę podatkową w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych (CIT oraz PIT),
prowadzenie wszelkich dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami prawa (rejestry vat, ewidencja środków trwałych etc.),
sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
przygotowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości,
reprezentację w przypadku kontroli skarbowych,
sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
raportowanie finansowe dla celów księgowych i zarządczych wg. standardów klienta,
doradztwo księgowe kompleksowe oraz bieżące porady.
A ponadto:
przeglądy dokumentacji księgowej i procedur księgowych w firmie,
nadzór merytoryczny nad pracownikami działów finansowo - księgowych klienta,
organizację działów księgowości oraz przygotowania i wdrożenia systemów procedur księgowych,
usługi wspomagające organizację i funkcjonowanie działów księgowych.
________________________________________
USŁUGI W OBSZARZE RACHUNKOWOŚCI
Wspomagamy naszych klientów w szeroko rozumianym obszarze rachunkowości. Poza typową obsługą księgową proponujemy narzędzia wykorzystywane w przedsiębiorstwie na różnych etapach jego rozwoju oraz w zależności od bieżącego zapotrzebowania osób zarządzających.
Zakres tematyczny tego rodzaju obsługi prezentujemy poniżej:
rachunkowość zarządcza,
projekty rozwiązań dotyczących kontroli i optymalizacji kosztów,
przeglądy ksiąg rachunkowych i podatkowych,
usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
projekty systemów kontrolingowych,
przeglądy efektywności oraz wdrożenia systemów kontroli wewnętrznej ( w tym również zgodnie z „SOX”),
szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości i podatków.
_______________________________________________________________
USŁUGI KSIĘGOWE DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Szczególnym obszarem naszych usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Nasz dedykowany zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych tego typu jednostek, część członków zespołu posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych funduszy, co gwarantuje realizację usługi na najwyższym poziomie.
Aktualnie prowadzimy księgi kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferujemy kompleksową usługę pokrywającą wszystkie obszary związane z rachunkowością i sprawozdawczością funduszy.
Zakres oferowanej usługi obejmuje następujące elementy:
prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859),
dokonywanie wyceny aktywów funduszu, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny zgodnie z polityką rachunkowości, statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
uzgadnianie wyników wyceny aktywów funduszu z depozytariuszem Funduszu,
przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu na zasadach i w formacie określonych przepisami prawa,
przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia bilansu płatniczego NBP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1740),
przygotowywanie projekcji płynności funduszu oraz dokonywanie przelewów bankowych,
badanie limitów inwestycyjnych Funduszu, wynikających ze statutu Funduszu i przepisów prawa oraz uzgadnianie stanu tych limitów z depozytariuszem,
przygotowywanie raportów ESPI,
prowadzenie rejestru transakcji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów,
z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2009 r., Nr 45, poz. 364),
współpraca z audytorem Funduszu,
realizacja Instrukcji Towarzystwa.